Comptes annuels – 2023

Transparence financière & Démocratie sociale

Publication des comptes annuels — Exercice 2023

Recettes globales
124 841,01 €
Cotisations : 96 183,28 €
Dépenses exécutées
137 218,05 €
90,3 % du prévisionnel
Résultat d'exercice
-12 377,04 €
Année de Congrès syndical
Trésorerie au 31/12/2023
26 736,10 €
Début : 39 493,18 €

Origine des Recettes 2023 124 841 €

Cotisations des syndiqués 96 183,28 € (77,0 %)
Autres (clôtures, vir. livret congrès) 15 297,73 € (12,3 %)
Subvention Région Grand Est 12 495,00 € (10,0 %)
Avance sur frais 865,00 € (0,7 %)

Principaux Postes de Dépenses 2023 137 218 €

Vie Syndicale (Reversement, fonctionnement) 78 666,36 € (57,3 %)
Organe Directeur (Congrès, CE, BD) 35 856,32 € (26,1 %)
Pôles (Déploiement & syndicalisation) 14 439,52 € (10,5 %)
Secteurs (Formation, communication, défense) 7 659,83 € (5,6 %)
Organes Paritaires 596,02 € (0,4 %)
Postes Budgétaires Prévisionnel Passif 2022 Bilan 2023 Exécution Précisions & Observations
RECETTES
Cotisations 113 000,00 € -98,92 € 96 183,28 € 85 % —
Subventions régionales 12 495,00 € 0,00 € 12 495,00 € 100 % —
Avance sur frais 300,00 € 0,00 € 865,00 € 288 % Remboursement ELEC 2018 + avance Michael
Autres 3 000,00 € 0,00 € 15 297,73 € 510 % Clôtures Crédit Mutuel + virement livret pour congrès
Recettes globales 128 795,00 € -98,92 € 124 841,01 € 97 % Total recettes consolidées 2023
Vie Syndicale
Flux financier (avance sur frais, virement, autre) -3 000,00 € 0,00 € -400,00 € 13 % Avance sur problèmes de remboursement région
Cotisation déduite pour impayés 0,00 € 0,00 € -4 041,52 € — —
Actions syndicales, lutte et solidarité -1 500,00 € 0,00 € +188,32 € -13 % Virements reçus caisse de grève ; journée grève Metz
Reversement COTISATIONS CGT -60 000,00 € -56 708,18 € -56 708,18 € 95 % —
Frais de fonctionnement mobile, standard -6 500,00 € 0,00 € -15 038,53 € 231 % Achat ordinateur en attente subvention, abonnements Sendinblue, Zoom
Secrétariat Général et Administratif -3 000,00 € 0,00 € -2 666,45 € 89 % —
Total Dépenses "Vie Syndicale" -74 000,00 € -56 708,18 € -78 666,36 € 106 % —
Organe Directeur
Assemblée Générale / Congrès -22 000,00 € -399,80 € -22 631,77 € 103 % Coût total du congrès 2023
Bureau Directeur -2 500,00 € -239,98 € -2 140,63 € 86 % Nombreux déplacements BD en raison du congrès
Commission Exécutive -8 000,00 € 0,00 € -8 553,25 € 107 % CE Plainfaing
Trésorerie et Budget -1 500,00 € -211,56 € -1 300,82 € 87 % Frais déplacements nombreux remboursés en septembre
Commission Financière et Contrôle -500,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % —
Frais bancaires -900,00 € 0,00 € -1 229,85 € 137 % Changement congrès sur compte, abonnements accès compte, rejets
Total dépenses "Organe Directeur" -35 400,00 € -851,34 € -35 856,32 € 101 % —
Délégation "Organes Paritaires"
Organes Paritaires -2 500,00 € 0,00 € -596,02 € 24 % Journée d'études en mars + frais non pris en charge par l'administration
Total Dépenses "Organes Paritaires" -2 500,00 € 0,00 € -596,02 € 24 % —
Pôles
Déploiement et Syndicalisation -12 000,00 € -885,86 € -14 439,52 € 120 % Opération coup de poing + déplacements pour HMI + congrès
Politique Revendicative -4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % Remboursement sur prise en charge facture hôtel
Total Dépenses "Pôles" -16 000,00 € -885,86 € -14 439,52 € 90 % —
Secteurs
Formation syndicale - Journées d'études -5 000,00 € 0,00 € -3 557,37 € 71 % —
Défense du Salarié -2 000,00 € -48,38 € -497,74 € 25 % —
UFICT -1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % —
Communication -7 000,00 € -68,24 € -3 604,72 € 51 % Comprend abonnements YouTube
Total dépenses "Secteurs" -15 000,00 € -116,62 € -7 659,83 € 51 % —
Collectifs & Structures CGT
Total dépenses "Collectifs" (Emploi, Retraités, Santé, etc.) -6 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % Lignes budgétées non engagées sur l'exercice
Total dépenses "Structures CGT" (Fédération, CSD, UD) -2 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % Lignes budgétées non engagées sur l'exercice
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 2023 -151 900,00 € -58 562,00 € -137 218,05 € 90,3 % —
Différence Recettes / Dépenses (Résultat net 2023) -23 105,00 € -58 660,92 € -12 377,04 € — Solde fin d'exercice au 31/12/2023 : 26 736,10 €
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